证券之星消息，2月5日，鹏华中证国防ETF最新单位净值为0.6579元，累计净值为1.3158元，较前一交易日上涨0.43%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.79%，近3个月下跌16.14%，近6个月上涨8.53%，近1年上涨32.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华中证国防ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比98.48%，无债券类资产，现金占净值比1.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为陈龙，陈龙于2022年8月12日
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2025-02-12证券之星消息，2月5日，广发中证基建工程ETF最新单位净值为1.0418元，累计净值为1.0418元，较前一交易日下跌1.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.39%，近3个月下跌12.25%，近6个月上涨4.28%，近1年上涨12.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证基建工程ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.44%，无债券类资产，现金占净值比0.67%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为霍华明，霍华明于2021
股天下配资 2月5日基金净值：国泰上证综合交易ETF最新净值1.0168，跌0.59%
2025-02-12证券之星消息，2月5日，国泰上证综合交易ETF最新单位净值为1.0168元，累计净值为1.1588元，较前一交易日下跌0.59%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.02%，近3个月下跌3.52%，近6个月上涨13.81%，近1年上涨24.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰上证综合交易ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.83%，无债券类资产，现金占净值比0.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为梁杏、吴中昊，基金经理梁
证券之星消息，2月5日，银华中证央企结构调整ETF最新单位净值为1.4076元，累计净值为1.4076元，较前一交易日下跌0.51%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.0%，近3个月下跌6.55%，近6个月上涨6.97%，近1年上涨18.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中证央企结构调整ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.14%，无债券类资产，现金占净值比0.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为周大鹏，周大鹏于20
证券之星消息，2月5日，国富深化价值混合A最新单位净值为1.688元，累计净值为3.0476元，较前一交易日下跌1.62%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.74%，近3个月下跌3.94%，近6个月上涨9.11%，近1年上涨14.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富深化价值混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比83.56%，无债券类资产，现金占净值比17.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为刘晓，刘晓于2017年2月18日起
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2025-02-12证券之星消息，2月5日，长盛全债指数增强债券A最新单位净值为1.6925元，累计净值为3.063元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%，近3个月上涨3.58%，近6个月上涨5.42%，近1年上涨8.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长盛全债指数增强债券A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.51%，现金占净值比3.59%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为王贵君，王贵君于2021年9
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2025-02-11证券之星消息，2月5日，海富通聚利债券最新单位净值为1.1466元，累计净值为1.2649元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%，近3个月上涨0.61%，近6个月上涨0.84%，近1年上涨2.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通聚利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比94.58%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为刘田，刘田于2020年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回
证券之星消息，2月5日，南方润元纯债债券A/B最新单位净值为1.2656元，累计净值为1.6336元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%，近3个月上涨2.49%，近6个月上涨2.42%，近1年上涨4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方润元纯债债券A/B为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.12%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为何康、王润栋，何康、王润栋于2024年5月31
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2025-02-12证券之星消息，2月5日，易方达安源中短债债券A最新单位净值为1.0269元，累计净值为1.1776元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%，近3个月上涨0.92%，近6个月上涨0.96%，近1年上涨2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安源中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比127.49%，现金占净值比0.35%。 该基金的基金经理为李一硕，李一硕于2019年5月28日起任职本
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2025-02-12证券之星消息，2月5日，易方达中证500ETF最新单位净值为2.817元，累计净值为1.0765元，较前一交易日上涨0.42%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.49%，近3个月下跌7.96%，近6个月上涨20.12%，近1年上涨28.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证500ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比96.37%，无债券类资产，现金占净值比3.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为余海燕、庞亚平，基金经理余